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          华商鸿源三个月依期洞开纯债债券型证券投资基金                          基金居品贵府选录更新                                                编制日历：2025 年 7 月 11 日                         送出日历：2025 年 7 月 15 日           本选录提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、居品或者           华商鸿源三个月定开纯债债 基金简称                            基金代码            014076           券 基金料理东说念主     华商基金料理有限公司            基金托管东说念主           浙 商 银 行股份有限公司 基金合同凯旋日   2022 年 03 月 28 日      上市往来所及上市日历      暂未上市 基金类型      债券型                   往来币种            东说念主民币                                                 本基金以三个月为一个封锁                                                 运作周期，每个封锁期终了                                                 后第一个责任日起（包括该 运作面貌      契约型依期洞开式              洞开频率                                                 日） ，本基金插足洞开期。本                                                 基金每个洞开期时长为 5 至                                 启动担任本基金基金经 基金司理      胡华夏                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 7 月 1 日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      杜钧天                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 6 月 4 日           《基金合同》凯旋后，讨好 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目起火 200 东说念主或者           基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期文告中赐与露馅；讨好 其他        60 个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会文告并           提议处治决议，如合手续运作、转移运作面貌、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，           并于 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资推敲与投资战术           本基金在严格禁止风险和追求基金财富恒久踏实的基础上，用功赢得高于功绩比较基准 投资推敲           的投资收益。           本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市的债券（包           括国债、央行单据、金融债、公司债、企业债、所在政府债、次级债、可辞别往来可转 投资鸿沟           债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、财富辅助证券、债券回购、           同行存单、银行入款（包括条约入款、依期入款以偏激他银行入款）、货币阛阓器用以                               第 1页 共 5页          及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会联系规          定）。          本基金不投资于股票等权力类财富，也不投资于可转移债券、可交换债券。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行安妥能力后，可          以将其纳入投资鸿沟。          本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，但在          每个洞开期启动前 10 个责任日、洞开时刻及洞开期终了后 10 个责任日内，基金投资不          受上述比例限定。在洞开期内，本基金合手有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比          例共计不低于基金财富净值的 5%，封锁期内，本基金不受上述 5%的限定，其中现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金料理东说念主在履行安妥能力          后，不错调节上述投资品种的投资比例。          本基金在封锁期与洞开期接管不同的投资战术。          （一）封锁期投资战术          包括财富竖立战术、债券投资组合战术、财富辅助证券投资战术。 主要投资战术   （二）洞开期投资战术          洞开期内，本基金为保合手较高的组合流动性，浅陋投资东说念主安排投资，在顺服本基金磋商          投资限定与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，珍惜流动性风险，          得志洞开期流动性的需求。 功绩比较基准   本基金功绩比较基准：中债轮廓全价（总值）指数收益率          本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于夹杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                          第 2页 共 5页 注：功绩发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴昔发达。基金合同凯旋过去按推行存续 期推敲，不按整个这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费面貌/费率                  /合手有期限（N）                   M＜1,000,000                       0.4%    申购费       1,000,000≤M＜3,000,000                  0.3%  （前收费）       3,000,000≤M＜5,000,000                  0.2%                   M≥5,000,000                    1,000 元/笔                        N＜7 日                       1.5%   赎回费               7 日≤N＜30 日                     0.1%                       N≥30 日                        0% 注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户执行特定申购费率，详见本基金《招募证据书》及联系 公告。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费面貌/年费率或金额                      收取方 料理费                     0.30%                 基金料理东说念主和销售机构 托管费                     0.10%                    基金托管东说念主 审计用度             年用度金额 100,000.00 元              管帐师事务所 信息露馅费            年用度金额 120,000.00 元              递次露馅报刊 注：本基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付；本基金托管费逐日计提，逐日累计至每 个月月末，按月支付。 其他用度详见本基金基金合同、招募证据书及联系公告。本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按 推行发生额从基金财富扣除。 本基金审计用度以及信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金依期文告露馅为准。                                  第 3页 共 5页 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手恐怕刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作轮廓费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金投资运作流程中濒临的主要风险有：本基金特等风险、阛阓风险、流动性风险、料理风险、启 用侧袋机制的风险、财富辅助证券投资风险的投资风险以偏激他风险。    本基金特等风险包括：    （1）本基金每三个月洞开一次申购和赎回，投资者需在洞开期提议申购赎回苦求，在非洞开时刻将无 法按照基金份额净值进行申购和赎回。    （2）洞开期若是出现较大数额的净赎回苦求，则使基金财富变现贫困，基金可能濒临一定的流动性风 险，存在着基金份额净值波动的风险。    （3）财富辅助证券的投资风险    本基金投资财富辅助证券，财富辅助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致财富辅助证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受财富支 合手证券阛阓范畴及往来活跃进程的影响，财富辅助证券可能无法在消失价钱水平上进行较大数目的买入或 卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的财富辅助证券之债务东说念主出现误期，或在往来过 程中发生交收误期，或由于财富辅助证券信用质地缩短导致证券价钱下落，形成基金财产亏空。    （5）投资战术风险和债券品种竖立风险    在基金料理东说念主在邻接分析宏不雅、微不雅分析和阛阓失衡的特质选定具体的投资战术流程中，可能限于知 识、技巧、教导等身分而影响其对子系信息、经济步地和证券价钱走势的判断偏差，以致本基金的功绩表 现不一定跳跃于阛阓平均水平。    债券品种竖立风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不同债券品种利差发生变化 时，基金在竖立不同比例的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。 (二) 紧迫辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪称株连、憨厚信用、严慎勤勉的原则料理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期良善基金料理东说念主发布的联系临时公告等。    与本基金/基金合同联系的争议处治面貌为仲裁。仲裁委员会是中国外洋经济生意仲裁委员会，仲裁地 点是北京市。 五、其他贵府查询面貌   以下贵府详见华商基金料理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、010-58573300。                              第 4页 共 5页 债券型证券投资基金托管条约》、《华商鸿源三个月依期洞开纯债债券型证券投资基金招募证据书》； 六、其他情况证据   无                     第 5页 共 5页