详情

鹏华创兴增利债券型证券投资基金（C 类基金份额）基金产         品府上摘记（更新）                                            编制日历：2025 年 07 月 11 日                 送出日历：2025 年 07 月 15 日       本摘记提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。       作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。 一、居品梗概  基金简称      鹏华创兴增利债券 C             基金代码           016330            鹏华基金照拂有限                              招商银行股份有限 基金照拂东谈主                             基金托管东谈主            公司                                    公司                                   上市往返所及上市 基金合同成功日    2022 年 10 月 11 日                      -                                   日历（若有） 基金类型       债券型                    往返币种           东谈主民币 运作形势       等闲绽开式                  绽开频率           每个绽开日                                   初始担任本基金基            罗佳                     金司理的日历                                   证券从业日历         2015 年 07 月 01 日 基金司理                                   初始担任本基金基            时赟超                    金司理的日历                      证券从业日历      2018 年 07 月 01 日            《基金合同》成功后，迷惑 20 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目            动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金照拂东谈主 其他（若有）            应当在依期论说中赐与露馅；迷惑 50 个使命日出现前述情形的，            基金合同断绝，不需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 注：无。 二、基金投资与净值发挥 （一）投资盘算与投资计谋 本部分请阅读《鹏华创兴增利债券型证券投资基金招募讲解书》“基金的投资”了解淡雅 情况。           本基金在严格法例风险的基础上，通过积极主动的投资照拂，合理配 投资盘算      置债券等固定收益类金钱和权益类金钱，追求基金金钱的永恒稳健增           值。           本基金主要投资于具有细密流动性的金融器具，包括债券（包括国 投资限制           债、金融债、企业债、公司债、央行单据、场所政府债、中期单据、          短期融资券、超短期融资券、可改动债券(含可诀别往返可转债)、可          交换债券、公确立行的次级债、政府扶助机构债）、股票（包括创业          板相配他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托确认、港股通标          的股票、金钱扶助证券、同行存单、债券回购、银行进款、国债期货          以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当          中国证监会的相关章程）。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在履          行得当次序后，不错将其纳入投资限制。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金资          产的 80%；股票、存托确认、可改动债券及可交换债券金钱的投资比          例不卓绝基金金钱的 20%（其中，投资于港股通想法股票占股票金钱          的比例不卓绝 50%）；每个往以前日终在扣除国债期货合约需交纳的          往返保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投          资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出          保证金、应收申购款等。          要是法律法例对该比例条款有变更的，本基金在实施得当次序后以变          更后的比例为准，本基金的投资限制会作念相应诊治。 主要投资计谋          证投资计谋；5、国债期货投资计谋。          中债抽象指数收益率×90%+中证 500 指数收益率×7.5%+中证港股通 事迹比较基准          抽象指数（东谈主民币）收益率×2.5%          本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金，低          于股票型基金、羼杂型基金。本基金将投资港股通想法股票，会濒临 风险收益特征          港股通机制下因投资环境、投资想法、市集轨制以及往返法则等各异          带来的专有风险。 （二）投资组结伴产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较      基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度   以下用度在申购/赎回基金流程中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用 特定费率（细目请查阅招募讲解书），其他投资东谈主适用下表一般费率：              金额（M）/捏有期      用度类型                收费形势/费率    备注                 限（N）    申购费             M         -       -                  N   赎回费        7 日≤N注：投资者申购 C 类基金份额时不收取申购用度，而是从本类别基金金钱入网提销售做事 费。 （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别         收费形势/年费率或金额    收取方   照拂费           0.5%         基金照拂东谈主和销售机构   托管费           0.15%          基金托管东谈主  销售做事费          0.6%           销售机构  审计用度         45000 元         司帐师事务所  信息露馅费        120000 元        章程露馅报刊         按照国度联系章程和《基金合同》   其他用度  商定，不错在基金财产中列支的其    相关做事机构               他用度 注：1、本基金往返证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 值，最终现实金额以基金依期论说露馅为准。 （三）基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在捏随机间，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率测算中的基金照拂费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的相关数据为基准 测算。 四、风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   （1）本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；股票、存托确认、可改动 债券及可交换债券金钱的投资比例不卓绝基金金钱的 20%（其中，投资于港股通想法股票 占股票金钱的比例不卓绝 50%）。要是债券市集出现举座下降，本基金将无法十足幸免债 券市集系统性风险。股票受宏不雅经济、微不雅经济、市集环境、技巧周期等各类身分的影 响，关于上述身分的理解或分析造作将导致本基金照拂东谈主对股票内在价值的判断出现失 误，进而导致本基金照拂东谈主作念出造作的投资有盘算。   （2）港股通机制下，港股投资风险   本基金投资限制为具有细密流动性的金融器具，包括港股通机制下允许投资的香港联 合往返所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的港股通想法股票，除与其他 投资于内地市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还濒临港股通机制下因投资环 境、投资者结构、投资想法组成、市集轨制以及往返法则等各异所带来的专有风险，包括 但不限于：市集联动的风险；股价波动的风险；汇率风险；港股通额度已毕；港股通可投 资想法限制诊治带来的风险；港股通往以前设定的风险；交收轨制带来的基金流动性风 险；港股通下对公司四肢的处理法则带来的风险；香港归拢往返所停牌、退市等轨制性差 异带来的风险；港股通法则变动带来的风险；基金金钱投资港股想法比例的风险；其他可 能的风险。   （3）本基金的投资限制包括存托确认，除与其他仅投资于股票的基金所濒临的共同风 险外，本基金还将濒临中国存托确认价钱大幅波动以至出现较大损失的风险，以及与中国 存托确认刊行机制相关的风险，包括存托确认捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律 地位、享有权力等方面存在各异可能激励的风险；存托确认捏有东谈主在分成派息、专揽表决 权等方面的畸形安排可能激励的风险；存托契约自动敛迹存托确认捏有东谈主的风险；因多地 上市变成存托确认价钱各异以及波动的风险；存托确认捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭 证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息露馅监管方面与境内可能存 在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （4）本基金可投资国债期货，国债期货投资可能给本基金带来罕见风险，包括杠杆风 险、期货价钱与基金投资品种价钱的相关度缩短带来的风险等，由此可能增多本基金净值 的波动性。   （5）本基金可投资于金钱扶助证券。金钱扶助证券的投资风险主要包括流动性风险、 利率风险及评级风险等。由于金钱扶助证券的投资收益来自于基础金钱产生的现款流或剩 余权益，因此金钱扶助证券投资还濒临基础金钱特定原始权益东谈主的停业风险及现款流测度 风险等与基础金钱相关的风险。   （6）《基金合同》成功后，迷惑 50 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主或 者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额捏有东谈主大会审 议。因此，在本基金的运作时间，基金份额捏有东谈主濒临基金合同自动断绝的风险。 流动性风险相配他风险等。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照拂东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎努力的原则照拂和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事 东谈主。   基金居品府上摘记信息发生紧要变更的，基金照拂东谈主将在三个使命日内更新，其他信 息发生变更的，基金照拂东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期关切基金照拂东谈主发布的相 关临时公告等（本次更新详见 2025 年 07 月 10 日露馅的《鹏华创兴增利债券型证券投资 基金基金司理变更公告》）。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处理 的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照该机构届时有用的仲裁法则进行仲 裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另 有章程，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他府上查询形势   以下府上详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533   （1）基金合同、托管契约、招募讲解书   （2）依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及筹议形势   （5）其他遑急府上 六、其他情况讲解   无。

ManBetX全站客户端下载