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                            华安聚恒精选羼杂型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品尊府纲领更新          华安聚恒精选羼杂型证券投资基金（华安聚恒精选 A）                         基金居品尊府纲领更新                                               编制日历：2025 年 7 月 14 日                        送出日历：2025 年 7 月 15 日           本纲领提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、居品概况 基金简称      华安聚恒精选羼杂               基金代码          011238 下属基金简称    华安聚恒精选 A               下属基金走动代码      011238                                                中国农业银行股份有限公 基金经管东谈主     华安基金经管有限公司             基金托管东谈主                                                司                                  上市走动所及上市日 基金合同见效日   2021 年 3 月 18 日                      -                                  期 基金类型      羼杂型                    走动币种          东谈主民币 运作风景      泛泛通达式                  通达频率          每个通达日                                  运行担任本基金基金 基金司理      陈泉宏                    司理的日历                                  证券从业日历        2014 年 10 月 1 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资筹备与投资策略   细目请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的相干内容。 投资筹备      本基金在严格端正风险的前提下，力求兑现基金钞票的遥远稳健升值。           本基金的投资畛域为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的股票           （包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托字据）、港           股通机制下允许投资的规矩畛域内的香港皆集走动所上市的股票（以下简称“港股通           所在股票” ）、债券（包括国债、地方政府债、央行单子、金融债、企业债、公司债、           次级债、可调治债券（含折柳走动可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期单子           等）、钞票撑抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货以及法律律例或中           国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须得当中国证监会相干规矩)。 投资畛域      本基金将根据法律律例的规矩参与融资业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行得当纪律后，           不错将其纳入投资畛域。           基金的投资组合比例为：股票钞票投资比例为基金钞票的 60%-95%；港股通所在股票           投资比例不逾越一谈股票钞票的 50%；每个走动日日终在扣除股指期货合约需交纳的           走动保证金后，应当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值           的 5%，其中现款不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货过火他           金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的规矩实施。                                第 1页 共 6页                    华安聚恒精选羼杂型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品尊府纲领更新          如若法律律例对该比例条目有变更的，基金经管东谈主在履行得当纪律后，本基金的投资          比例相应调整。 主要投资策略          中证 800 指数收益率×65%＋中证港股通详细指数收益率×15%＋中债详细全价指数收 事迹比较基准          益率×20%          本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，          但低于股票型基金。 风险收益特征          本基金将投资港股通所在股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资所在、市集制          度以及走动法令等各异带来的独特风险。 (二) 投资组搭伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 6页                            华安聚恒精选羼杂型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品尊府纲领更新 注：基金合同见效已往不悦完满当然年度的，按施行期限策画净值增长率,基金的过往事迹不代表异日发扬。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费风景/费率               备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元                1.20%         -            非待业金客户    认购费                 M≥500 万元                  -        每笔 1000 元       非待业金客户                                                                    待业金客户                    -                     -         每笔 500 元                                                                     （直销）                  M＜100 万元               1.50%         -            非待业金客户  申购费        300 万元≤M＜500 万元             0.80%         -            非待业金客户 （前收费）            M≥500 万元                 -        每笔 1000 元       非待业金客户                                                                    待业金客户                    -                     -         每笔 500 元                                                                     （直销）                  N＜7 天                   -           1.5%            -   赎回费         30 天≤N＜90 天                 -          0.5%            -                 N≥180 天                  -              0            - (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费风景/年费率或金额                                收取方 经管费                          1.2%                  基金经管东谈主和销售机构 托管费                          0.2%                           基金托管东谈主 审计用度                     55,000.00 元                    管帐师事务所 信息显露费                    120,000.00 元                   规矩显露报刊              《基金合同》见效后与基金相干的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券              走动用度、基金的银行汇划用度、基金的相干账户的开户用度、账户爱戴用度等费 其他用度              用，以及按照国度筹谋规矩和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 以基金按时申诉显露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                      华安聚恒精选 A                            基金运作详细费率（年化）                                 第 3页 共 6页                    华安聚恒精选羼杂型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品尊府纲领更新 注：基金经管费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 显露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切请示 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读 本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （二）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投老本基金前， 应全面了解本基金的居品特点，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：市集风险、信用 风险、流动性风险、股指期货投资风险、钞票撑抓证券投资风险、港股通机制下的投资风险、参与融资业务 相干风险、经管风险、合规性风险、操气魄险等。    （三）本基金的特定风险    本基金可投资股指期货，股指期货收受保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东谈主权益遭遇较大损失。股指期货收受逐日无欠债结算轨制，如若没 有在规矩的本事内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    本基金可投资钞票撑抓证券，钞票撑抓证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征， 并存在一定的投资风险。钞票撑抓证券的投资与基金钞票密切相干，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及 现款流算计风险等的影响；当本基金投资的钞票撑抓证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整 抓仓的风险；此外当钞票撑抓证券相干的刊行东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主等出现违章违约时，本基金将面 临无法收取投资收益甚而损失本金的风险。    （1）港股走动失败风险    港股通业务试点本事存在逐日额度截止。在香港皆集走动所开市前阶段，当日额度使用已矣的，新增的 买单申诉将面对失败的风险；在香港皆集走动所抓续走动时段，当日额度使用已矣的，当日本基金将面对不 能通过港股通进行买入走动的风险。    （2）汇率风险    本基金将投资港股通所在股票，在走动本事内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并 未便是最散伙算汇率。港股通走动日日终，中国证券登 记结算有限株连公司进行净额换汇，将换汇成本按 成交金额摊派至每笔走动，确 定走动施行适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动将可能 对基 金的投资收益变成损失。    （3）境外市集的风险 度、可投资对象、税务计谋等方面都有一定的截止，何况此类截止可能会不休调整，这些截止要素的变化可 能对本基金插足或退出当地市集变成阻碍，从而对投资收益以及宽泛的申购赎回产生平直或波折的影响。 下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下极端风险：    a) 香港市集证券走动实行 T+0 反转走动，且对价钱并无涨跌幅高下限的规矩，因此逐日港股股价波动 可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。    b) 只好内地与香港两地均为走动日且大致鼎沸结算安排的走动日才为港股通走动日，香港出现台风、 玄色暴雨或者香港皆集走动所规矩的其他情形时，香港皆集走动所将可能停市，在内地开市香港休市的情况 下，港股通不行宽泛走动，港股不行实时卖出，投资者将面对在停市本事无法进行港股通走动的风险，可能                       第 4页 共 6页                   华安聚恒精选羼杂型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品尊府纲领更新 带来一定的流动性风险；出现内地走动所证券走动行状公司认定的走动十分情况时，内地走动所证券走动服 务公司将可能暂停提供部分或者一谈港股通行状，投资者将面对在暂停行状本事无法进行港股通走动的风 险，可能带来一定的流动性风险。   c) 投资者因港股通股票权益分拨、调治、上市公司被收购等情形或者十分 情况，所取得的港股通股票 之外的香港皆集走动所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地走动所另有规矩的除外；因港股 通股票权益分拨或者调治等情形取得的香港皆集走动所上市股票的认购职权在香港皆集走动所上市的，可 以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调治或者上市公司被收购等所取得的非香港皆集 走动所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出。   d) 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资者 设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有行为策画 基准；投票数目超出抓稀奇量 的，按照比例分配抓有基数。   本基金可根据法律律例的规矩参与融资业务，参与融资走动的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的精明融资走动所面对的各种风险，基金 经管东谈主将遵守审慎策画原则，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，灵验精明和端正风险，切实爱戴基 金财产的安全和基金份额抓有东谈主利益。   本基金的投资畛域包括存托字据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，本基金 还将面对中国存托字据价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风险，以及与中国存托字据刊行机制相干的风险， 包括存托字据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险； 存托字据抓有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的极端安排可能激发的风险；存托左券自动敛迹存托字据抓 有东谈主的风险；因多地上市变成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托 字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息显露监管方面与境内可能存在各异的风险； 境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   基金钞票投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资所在、市集轨制以及走动法令等各异带来的特 有风险，包括但不限于退市风险、市集风险、流动性风险、网络度风险、系统性风险、计谋风险等。   本基金若投资于北交所上市股票，北京证券走动所主要行状于改动型中小企业，在刊行、上市、走动、 退市等方面的法令与其他走动步地存在各异，本基金须承受与之相干的独特风险，包括：中小企业策画风 险、股价波动风险、流动性风险、网络度风险、转板风险、退市风险、由于存在表决权各异安排可能激发的 风险、监管法令变化的风险等。 (二) 迫切请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、结识守信、严慎辛苦的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主首肯，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹谋的一切争议，如经友好协商未能经管 的，应提交中国海外经济营业仲裁委员会，根据该院届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市， 仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。    基金居品尊府纲领信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的相干信息，敬请同期诊治基金经管东谈主发布的相干临时公告等。                      第 5页 共 6页                        华安聚恒精选羼杂型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品尊府纲领更新 五、其他尊府查询风景   以下尊府详见基金经管东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户行状电话：40088-50099 （一）基金合同、托管左券、招募诠释书 （二）按时申诉、包括基金季度申诉、中期申诉、年度申诉 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及筹谋风景 （五）其他迫切尊府                            第 6页 共 6页